POSCO홀딩스 주가 전망 및 2분기 실적 분석(목표 주가)

POSCO홀딩스 주가 전망 및 2분기 실적 분석(목표 주가)

1 종목명 POSCO홀딩스포스코 2 연관 테마 철강 3 액면가 5,000원 4 시가총액 20조 5,325억 원 5 유통주식수 59,601,932 68.4 6 대주주 지분율 9.7 국민연금공단 7 외국인 지분율 52.9 포스코홀딩스는 국내 최대 규모의 열연, 냉연, 스테인리스 등 철강재를 만들어내는 기업입니다. 주요 사업소는 광양과 포항에 위치해 있으며 경제발전에 중추적인 역할을 수행하는 기간산업이므로 국민연금공단이 대주주로 있습니다.

주요 판매량 구성은 철강 부문 53, 무역 부문 32, EC 8, 그 외 부문 5 등으로 이루어져 있습니다. 분명한 검토는 아래 내용을 참고해 주시기 바랍니다.

포스코홀딩스 재무분석

실적 다음으로 포스코홀딩스 실적 추이를 살펴보면, 위와 같이 2021년부터 판매량 및 영업이익, 당기순이익이 급증했는데, 아무래도 철강사업부문 매출이 2020년 대비 약 12조 2,005억 원 증가약 42 증가한 영향이 큽니다. 철강사업부문주식기업 포스코, 100 물적분할된 회사의 주요 매가 포스코인터내셔널내부거래, KG스틸, 동국제강, 디케이씨, 현대기아차, 현대중공업그룹현대미포조선, 현대삼호중공업 포함, 포스코스틸리온, 세아제강, LG전자, 대우조선해양 등 기간산업 회사들인데, 최근 원자재 가격 상승 등으로 가격 우위를 가지면서 매출이 증가한 것이 주요 원인으로 보입니다.

이런 좋은 수익성은 하반기에는 포스코건설이 안정되는 실적을 보이면서 더욱 탄탄해질 것으로 보입니다.

수급 분석 D 등급

1 6개월 누적 수급 2 공매도 누적 수급 3 종합판단 누적 수급 차트를 보시면 22년 6월 이후 포스코홀딩스의 주가가 중요한 지지라인을 이탈하자 개인투자자들은 지분 축소가 아닌 지분을 확대하며 개인 투자자의 개성이 수급에 잘 반영되고 있습니다. 본절 심리가 강한 개인투자자들은 손절과 익절에 원칙이 없고 원칙이 있다고 하더라도 지키지 않을 가능성이 매우 높습니다. 포스코홀딩스의 주가가 중요한 지지라인을 이탈했을 때 일부 지분을 축소하고 하락세가 멈추고 횡보하며 이평선과 이격을 좁혔을 때 재매수하는 것이 가장 합법인 전략으로 보이나 이런 탄력적인 전략과 원칙 매매를 구사할 수 있는 개인투자자들은 거의 없을 겁니다.

이런 상황이 주식시장에서 단 10 미만의 개인 투자자만이 누적 수익을 거두고 있는 이유입니다.

왜 POSCO홀딩스인가?

2018년 포스코그룹은 아르헨티나 움브레 무에르토 염호 개발권을 3,000억 원에 매입했습니다. 2024년 무렵, 염호에서 리튬을 추출 및 만들어내는 시설이 완공될 것입니다. 그렇게 되면 K배터리 산업의 큰 과제인 리튬 수급에 큰 도움이 될 것입니다. 하지만 이것만으로는 리튬 수요에 매우 미흡한 것이 현실입니다. 포스코가 구입한 움브레 무에르토 염호의 면적은 2만 5,500ha이며, 여의도 면적의 약 30배에 해당합니다.

염호의 리튬 매장량은 당시 220만 톤으로 추산되었으나, 이후 여섯 배인 1,350만 톤임을 확인했습니다. 20230년에 포스코는 해마다 리튬 10만 톤을 30년간 채굴할 수 있을 것으로 예측하고 있습니다. 현재 시세인 톤당 1억을 기준으로 하면 연간 10조 원씩 총 300조 원의 매출을 옴브레 무에르토 염호에서 기대할 수 있을 것입니다. K배터리의 성장을 위해서는 자원 확보가 필수적입니다.

재무, 차트, 수급 분석과 주가 전망에 대한 강점과 약점을 분석한 결과를 토대로 목표가를 산출하기 때문에 실제로 목표가에 도달할 가능성이 높습니다. 허황된 목표가는 제시하지 않습니다. POSCO홀딩스 1차 목표가 260,000원 POSCO홀딩스 2차 목표가 300,000원 현재 POSCO홀딩스는 좋은 실적에도 불구하고 매크로 시장 환경 악화로 인한 선반영으로 주가가 많이 하락한 상황입니다. 예상실적 대비 PER는 3배 수준으로, 시장의 우려에도 불구하고 분기 영업이윤 2조만 지속적으로 달성해준다면 충분한 기간 조절 뒤에 저검증 검증 매수 대기 수급에 의해 주가 리레이팅이 가능할 것으로 예상합니다.

다만 차트, 수급상 아직 바닥이 나오지 않은 상황임을 감안해서, 최소한 224일선 장기 이평선이 우상향으로 변곡이 나온 뒤에 진입해야 리스크 관리가 가능함을 말씀드립니다. 목표가는 분기 영업이윤 2조 기준 PER 4배를 기준으로 목표가를 설정하였습니다.

자주 묻는 질문